strona 2 z 3
W zakresie melioracji i prac innych wykonywane było czyszczenie i naprawy rowów melioracyjnych, na bieżąco prowadzono prace porządkowe nad Dolnym i Górnym Stawem, systematycznie pielęgnowano zieleń i nasadzenia na terenie ogólnodostępnym oraz wykonano melioracje działek. Przy tych pracach działkowcy przepracowali 204 godziny a poniesione koszty to 843,80 zł.
Prace organizacyjne, to przede wszystkim, na bieżąco prowadzona obsługa finansowa, inkasowanie opłat za energię elektryczną oraz organizacja obchodów Dnia Działkowca. Wykonano 143 godziny oraz wydatkowano 2.350,00 zł. Na te koszty składa się również opłata za wykonanie rocznego sprawozdania finansowego za 2013 rok w wysokości 1.500,00 zł.
Szanowne Koleżanki i Koledzy
Równolegle, z prowadzoną bieżącą działalnością, w roku 2013 rozpoczęte zostały dwa duże zadania inwestycyjne przy realizacji, których działkowcy przepracowali 835 godz. na planowane 1.066, stanowi to 78,33 % wykonania planu, w tym 30 działkowców wpłaciło ekwiwalent o wartości 6.128,00 zł za 385 godz. Natomiast łączna wartość rozpoczętych zadań zamknęła się kwotą 45.682,69 zł.
Pierwszy etap „Modernizacja ogrodowej sieci wodociągowej” zamknęła się kosztami w wysokości 27.048,87 zł. W pierwszym etapie zostały zakupione wszystkie niezbędne materiały w postaci rur, złączek, zaworów i studzienek. Działkowcy przepracowali przy transporcie materiałów oraz wstępnym montażem wodociągu w Alei Nr 1 i Nr 5, 132 godz. o wartości 2.112,00 zł.
Pierwszy etap „Modernizacja ogrodowej sieci energetycznej”. Łączne koszty 18.633,82 zł, na które składają się wymiana kabla pomiędzy rozdzielnią główną a SR-09 w Alei Nr 6 o długości 95 m oraz SR-01 a SR-03 w Alei Nr 8 o długości 148 m (razem 243 m). Praca działkowców 320 godz. o wartości 5.120,00 zł.
Należy w tym miejscu wyjaśnić, że zakres prac tego zadania w stosunku do założeń we wniosku został zmieniony. Otóż po przeprowadzonych badaniach całej ogrodowej linii energetycznej, wynik negatywny zanotowano tylko na dwóch odcinkach, o których była mowa wyżej. Natomiast pozostałe odcinki są w dobrym stanie i wymiana ich, zdaniem wykonawcy, nie ma sensu technicznego i uzasadnienia ekonomicznego. Po szczegółowych uzgodnieniach z wykonawcą, Zarząd postanowił zakończyć wymianę kabla na tym etapie. Jak zapewnił nas wykonawca obecne odcinki kabla powinny dalej przez następne 30 lat pracować bez awarii. To rozwiązanie pozwoli zaoszczędzić całkowite koszty zadania w wysokości około 19.990 zł.
W drugim etapie w 2014 roku do wykonana pozostała natomiast linia kablowa zasilająca latarnie oświetleniowe Nr 10 zabudowaną w Alei Nr 7, latarnię Nr 09 w Alei Nr 4 i Nr 07 w Alei Nr 1. Łączna długość linii kablowej to 302 m. Wszystkie trzy latarnie będą zasilane z jednej centralki zamontowanej w hydroforni. Na tym prace przy modernizacji linii energetycznej zostaną zakończone.
Wydatki na działalność statutową zamknęły się kwotą 5 490,44 zł, na które, składają się koszty min. takie jak: polisa ubezpieczeniowa majątku Ogrodu, abonament za serwer strony internetowej, koszty energii elektrycznej w świetlicy, dofinansowanie Dnia Działkowca, delegacje służbowe, opłata za telefony komórkowe, zakup znaczków pocztowych, słodycze i napoje na obsługę Walnego Zebrania, oraz inne materiały biurowe. Poza tym Zarząd w ramach tej działalności pokrył koszty zakupu wiązanek pogrzebowych związane z pochówkiem działkowców.
Całkowite środki finansowe wydatkowane w okresie sprawozdawczym to kwota w wysokości 56.417,48 zł. Natomiast łączne dochody w tym okresie wyniosły – 83.356,57 zł i składały się z:
1. opłata na rzecz ogrodu – 12.299,44 zł. Opłaty wykonane zostały w 98,96%. Zalega z opłatą 1 działkowiec na kwotę 158,70 zł, natomiast 1 działkowiec uregulował opłatę za 2012 rok – 195,04 zł,
2. składka członkowskiej PZD – 5.606,90 zł. Opłaty wykonane zostały w 96,52%. Zalega z opłatą – 1 działkowiec na kwotę 100,51 zł, natomiast 5 nowych działkowców wpłacił składkę w wysokości 485,07 zł, oraz 2 działkowców uregulowało składkę za 2012 rok – 175,56 zł,
3. partycypacja działkowców w zadaniach inwestycyjnych – 26.455,48 zł. Zalega z opłatą – 12 działkowców na kwotę – 3.793,50 zł,
4. ekwiwalent za niewykonane prace na rzecz ogrodu – 2.160,00 zł,
5. ekwiwalent za niewykonane prace inwestycyjne – 6.128,00 zł,
6. opłata inwestycyjna od nowych działkowców – 7.600,00 zł,
7. nadwyżka finansowa z poprzedniego okresu – 3.106,75 zł,
8. dofinansowanie zadań inwestycyjnych przez OZM PZD – 20.000,00 zł.
Gospodarowanie środkami finansowymi pochodzącymi ze składek działkowców jest bardzo trudne i odpowiedzialne. Jednak dzięki pracy wszystkich działkowców oraz członków Zarządu, czwarty rok sprawozdawczy VII kadencji zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 3.455,10 zł.
Zaksięgowana wartość środków trwałych Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Czarny Staw” na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosi 96.109,39 zł. Fundusz Rozwoju zamyka się stanem w wysokości – 27.476,08 zł a Fundusz Oświatowy stanem w wysokości – 1.183,19 zł.
strona 2 z 3
<<< - 1 2 3 - >>>
